高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!

随着上市公司半年报的收官，各大明星私募的持仓情况揭晓。

截至二(èr)季度末，共有1592只产品登上了1938家上市公司的十大流通(tōng)股东名单，期末持股市值为1758.28亿元，较一季末1782.26亿元略有减少。

明星(xīng)私募在二季度以持仓谨慎观望为主，大(dà)手(shǒu)笔调仓换股的动作并不(bù)多。其中，冯(féng)柳期末合计持仓市值(zhí)为205.66亿(yì)元，较一(yī)季(jì)度末增加9.33亿元(yuán)。邓晓峰旗下产品期末持仓市值合计达186.5亿元(yuán)，较一季度末减少13.5亿(yì)元。

具(jù)体来(lái)看，邓晓峰减持了(le)紫金矿业、圆通速递等多股，罕(hǎn)见地没有新进买入股票；冯柳抄底海(hǎi)螺(luó)水泥(ní)，大幅(fú)加仓生益科技、安琪酵母等；睿郡新进买入(rù)芯朋微，重(zhòng)阳和玄元分(fēn)别坚守重(zhòng)仓股(gǔ)，宁泉新进(jìn)木林森。

邓晓峰减持(chí)紫金矿业(yè)，坚守面板龙头

作为高毅资产首席投资官，邓晓峰的投资(zī)有逆(nì)周期的鲜明特色，二季度他对旗下持仓进行了一些调整。截至二季度末(mò)，邓晓峰旗(qí)下三只私募产品(pǐn)的期末持股市值186.37亿元，较(jiào)一季度末的200亿元(yuán)，减少13.7亿元。

其(qí)中，邓晓峰(fēng)大幅减持了账面收益颇丰(fēng)的有色等资源股，对两大(dà)面板龙头(tóu)京东方A和TCL科技则坚定持仓，罕见地没有进行(xíng)大幅加仓以及新进买入(rù)的操作。

具(jù)体来看，晓峰(fēng)2号致信基金、晓(xiǎo)峰鸿远基金分别减持(chí)了7140万股(gǔ)、5050万(wàn)股紫金矿业，合(hé)计减(jiǎn)持1.22亿股，整(zhěng)体(tǐ)减持近20%，期末持股市值降至85.89亿元。

今年一季度，紫金矿业大涨(zhǎng)35.86%，创下历史新高；二季度，紫金矿业股价继续(xù)强势上涨，市值最高一度(dù)达到5000亿元，主(zhǔ)营的矿产品金、银、铜等量价齐升，推动该公司盈利(lì)大幅提升，邓晓峰选择在(zài)二季度股价的(de)高位进行了部分持股的获利了结。

由于(yú)邓晓(xiǎo)峰最开(kāi)始介入紫金矿(kuàng)业在2019年三季度(dù)，持有约3亿股(gǔ)，股价在(zài)3元左右(yòu)；四季(jì)度就加仓(cāng)至5.5亿股，随后(hòu)多次加仓(cāng)，最多持(chí)有(yǒu)9亿股。

二季度，邓晓峰减持紫金矿业的价格或在17元/股以上(shàng)，减持金额或达20亿元，即差(chà)不多覆(fù)盖了其初始投(tóu)入的资金，剩下几十亿(yì)持仓几(jǐ)乎都是盈(yíng)利。邓晓峰在紫金矿业上逆周(zhōu)期的投资案(àn)例，值得投资者学习。

除了紫金矿业(yè)，邓晓峰还减持了中国铝业(yè)，晓峰2号致信基金、晓峰鸿远基(jī)金分别减持1400万股和1450万股，减持幅(fú)度约为(wèi)12%；对云铝股份小幅(fú)加仓，减持圆通速递1477万股。

此(cǐ)外，邓晓峰对两大面板龙头(tóu)京东方A和(hé)TCL科技选择坚守，其(qí)中晓峰鸿(hóng)远重新进入两大面板龙头的前十大股东，持股并没有较大变(biàn)化。两只基金合(hé)计持股京东方A和TCL科技的股份分别为6.83亿股、3.88亿股，期末持(chí)股市值分别为28亿元、16.8亿元，累计更是达44.8亿(yì)元，显示出邓晓峰(fēng)相当看好面板(bǎn)行业(yè)。

冯(féng)柳抄底海螺水泥，大幅加仓(cāng)酵母龙头

相较一(yī)季度(dù)，高毅另一大明(míng)星基金经理(lǐ)冯柳则进行了一轮增持动(dòng)作。

二季度(dù)，冯柳(liǔ)新进海螺水泥、桐昆股(gǔ)份、建(jiàn)友(yǒu)股份、晨光生物等4股，大幅增(zēng)持安琪酵母和生益科技。

具体来看，冯柳旗下邻山1号远望基金首次进入海螺水泥(ní)前十大股东，大举抄底了1750万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到4.13亿元。过去几年，水泥龙头一直跌跌不休，股(gǔ)价从50多元(yuán)一路跌至20多元，经(jīng)营(yíng)业绩也从高位滑落。

2024年上半年，海(hǎi)螺水泥实现营业总收入455.66亿元，同比下降30.44%；归(guī)母净利润33.26亿元，同比下降48.56%；经营活动产生的现金流量净额为68.71亿(yì)元，同比增长35.75%，业绩周期性(xìng)十分明显。

冯柳在二季度对(duì)酵母龙头安(ān)琪酵母进行(xíng)了大幅度的加仓(cāng)，增持2650万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)升至9.78亿元，成为其第四大持仓；增持生益科技1500万股(gǔ)，期末持股市值升至10.5亿股，成为第三(sān)大持仓。

生(shēng)益科(kē)技(jì)在2024年上半年实现营业收入96.3亿(yì)元，同(tóng)比增长22.19%；归母净利润为 9.32亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)68.04%。安琪酵母上半年实现营收71.75亿高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!元，同比增长6.86%；净利润6.91亿元，同比增长3.21%。

此外，冯(féng)柳还清(qīng)仓了大(dà)参林和上海家化；对第一大重仓(cāng)股海康威视(shì)也小幅加仓，增高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!持100万股，期末持股市值为127.35亿(yì)元。

重阳坚守新和成，睿郡买入芯朋微

截至二季度末，共(gòng)有1592只产品登上了1938家上市公司的(de)十大流通股东名单，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为1758.28亿元，较一(yī)季末1782.26亿元略有减少。

老牌(pái)私募重阳投资对重仓股新和成的持股保持不变，旗下两只基金重阳战略汇智基金、重阳战略英智基金分别持股5407.22万股、1624.86万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值合计达13.5亿元。

自2018年四季度首次进入新和成的十大股东名单后(hòu)，重(zhòng)阳一直持有至今，体(tǐ)现了老牌私募对待心水股的态度(dù)，长期(qī)持有等待企业价值的增长。

睿郡有孚1号新进买入(rù)芯朋(péng)微，买入152.73万股，期(qī)末持股市值为5555万元；清仓公(gōng)牛集团。睿郡稳享基金则减持(chí)海澜之家520万股(gǔ)，期末持仓市值为3.05亿元。睿郡睿享新进买(mǎi)入连城数控，买入211.16万股，期末持股(gǔ)市值为5500万(wàn)元。

玄元对其重仓股恒(héng)力石化继续坚守，旗下四只产品仍在(zài)恒力石化的(de)前十大股东中(zhōng)，合(hé)计持股市值达到40亿元，玄元于2022年二季度末四只产(chǎn)品大举(jǔ)买入持有至(zhì)今。此(cǐ)外，玄元还(hái)新进买(mǎi)入了赛意信息，买入722.33万股，期末(mò)持股市值为1亿(yì)元。

夏俊(jùn)杰执掌的仁桥资产，二季度新进买入久远银(yín)海(hǎi)，买入454万股，期(qī)末持(chí)股市值为6806万元；减持华域汽车200万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)2.77亿元。

宁泉新进(jìn)买入木林森905万(wàn)股，期末持股市值为7296万元；正心谷大举买入云天化，买入(rù)2245.55万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)4.36亿元，还新进了英科医疗、云意电气等。

整体来看，高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!明(míng)星私募在二季度以持仓谨慎(shèn)观望为主，大手(shǒu)笔调仓换股的动作并不多。

责编：杨喻(yù)程(chéng)

校对：廖胜超

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